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中证指数公司成为国内第二家债券估值机构

2019-03-07 22:30:21

中证指数公司成为国内第二家债券估值机构

中国证券投资基金业协会近日发布《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年一季度固定收益品种的估值处理标准》,该标准变化是引入中证指数有限公司作为第二家向全市场提供债券估值的服务机构。

据悉,中证指数有限公司自2007年起开始研究债券估值。2013年9月,中国证券投资基金业协会组织专家组评估,认定中证估值已建立起科学成熟的估值体系和生产流程,估值结果稳健可靠,实践检验的效果较为理想,符合基金行业估值参考标准,中证指数公司成为国内第二家估值服务机构的条件已经具备。

新估值标准的另一大变化是,基金对交易所市场的固定收益品种估值由交易所收盘价调整为主要依据第三方估值机构通过估值技术确定的公允价值。根据通知,基金管理人和托管人应于2014年11月30日前完成系统开发和数据接入工作,新估值标准将于2015年1月1日起实施,在2015年一季度实施完毕。

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